文峰股份回应上交所问询: 信托投资、股权投资等多领域情况披露

文峰股份近日收到上海证券交易所关于2024年年报的信息披露监管问询函，就信托投资、股权投资、在建工程、货币资金及现金流等方面问题进行询问。公司会同年审机构中兴华会计师事务所对问题进行回复，披露多项重要信息。

信托投资情况

2024年12月，文峰股份委托长安信托设立长安宁·盛世百瑞1号财富管理服务信托，信托资金不超4亿元，其中1.5亿元用于受让经产国际融资租赁有限公司与承租人签署的《融资租赁合同》产生的应收账款收益权。该信托第一期投资1.5亿元，第二期于2025年1月支付9848万元。-底层资产：涉及多家承租人，包括西安相关发展、管理、设备、建设公司及陕西某物流有限公司等。各承租人财务状况和经营情况不一，增信措施包括连带责任担保等。-收益及退出：融资期限24个月，回购溢价率5%，退出方式为融资人到期回购应收账款收益权并支付价款，特殊情形下受托人有权要求提前回购。-投资原因：提高资金使用效率，该信托产品扣除费用后年化收益率约4.52%，高于公司2024年银行理财收益率（1.9%-2.6%）。-合规性：符合信托投资惯例及协议约定，公司与相关方无其他潜在协议或安排，资金未流向控股股东等关联方。-整改成效：公司严格执行内控制度，建立投后小组，定期监督融资人及底层资产状况，融资人按要求报送资料。2025年4月，公司等再次勘查融资租赁物，同时获得流动性支持承诺函，信托投资进展正常，已获信托收益411.73万元。

股权投资情况

文峰股份子公司文峰科技向江苏盖睿投资2.19亿元，获8.69%股权。-江苏盖睿情况：注册资本5652.5855万元，实控人为杨豪放，是数字化基础医疗健康解决方案提供商。2023-2024年，总资产、净资产、营业收入和净利润均增长，业务涵盖基础医疗数字化建设等，在国内业务增长同时积极拓展海外市场。-投资原因及影响：传统百货零售行业业绩增长乏力，公司积极布局新赛道，基于对江苏盖睿投资价值和增长前景判断进行投资。投资收益通过江苏盖睿上市或被并购实现股权增值，公司未委派董事参与经营决策。-关联关系：江苏盖睿与公司无其他业务往来，其股东等与公司控股股东等无关联关系或利益往来，投资资金未流向公司实控人及其关联方。-估值调整：因原审计报告合并范围不完整致投前估值不准确，公司与江苏盖睿及其实控人签订补充协议，拟调整投前估值，目前江苏盖睿已出具相关审计报告，公司将委托评估公司重新估值。

在建工程情况

公司在建工程期末余额5.54亿元，其中上海松江综合楼期末账面价值5.31亿元。-项目详情：位于上海市松江区，2016年6月开工，因消防、零星及配套工程未完工暂未交付使用。包含土建、桩基、消防等多项工程，各工程进度不同。-进度缓慢原因：公司经营策略调整、物业经营市场定位变化、消防政策调整、零星土建分项未完成、绿建及节能验收问题以及部分面积使用性质更改等导致工程长期未转固，预计2026年底竣工。-供应商情况：近3年在建工程主要供应商与公司无关联关系，不存在资金流向控股股东等关联方情况。

货币资金及现金流情况

公司期末货币资金7.01亿元，其中其他货币资金受限金额4492万元，主要为汇票保证金。-存放情况：存放于多家银行，包括招商银行、江苏张家港农村商业银行等，账户性质多样，利率协定或活期，部分受限。-利息匹配：公司资金流动性要求高，主要存银行并适时购买低风险理财，利息收入507.08万元与货币资金规模匹配。-限制情况：货币资金无其他潜在限制性安排，未为控股股东等关联方担保或被他方使用。-投资流出：近三年投资活动现金流出较大，主要用于购置固定资产、无形资产、理财投资及股权投资等，资金未流向控股股东及其他关联方或潜在关联方。

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